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Fondos de Inversión
GestoraVocaciónNombre


FondoISINGestoraVocaciónFechaÚltimo% Ant.% AñoPatrimonio €Partícipes
.ACACIA GLOB. 60-90 ORO ES0105244000ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 07/05/2021 1,33540,4912,422.212.823,0711
0RFEO ES0167540006BANKIA FONDOSRENTA FIJA MIXTA EURO 10/05/2021 102,76760,010,9214.117.529,38100
1 KESSLER GLOBAL ES0156304000GVC GAESCO GESTIONGLOBAL 09/05/2021 6,4142-0,01-7,09617.659,32105
2A1 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A1 ES0109924003ARCANO CAPITALRENTA FIJA INTERNACIONAL 30/04/2021 15,1231 1,9784.956.687,60115
2A2 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A2 ES0109924011ARCANO CAPITALRENTA FIJA INTERNACIONAL 30/04/2021 14,6909 1,8016.597.666,3195
2A3 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A3 ES0109924045ARCANO CAPITALRENTA FIJA INTERNACIONAL 30/04/2021 10,4857 1,972.799.940,369
2D1 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D1 ES0109924029ARCANO CAPITALRENTA FIJA INTERNACIONAL 30/04/2021 15,1274 1,9759.738.842,5640
2D2 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D2 ES0109924037ARCANO CAPITALRENTA FIJA INTERNACIONAL 30/04/2021 10,6612 1,80206.919,552
2D3 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D3 ES0109924052ARCANO CAPITALRENTA FIJA INTERNACIONAL 30/04/2021 10,4857 1,972.949.602,5311
A&G TESORERIA ES0156873004A & G FONDOS,SGIIC,S.ARENTA FIJA CORTO PLAZO 10/05/2021 5,54640,010,0023.003.187,11212
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - I ES0140074008ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 10/05/2021 5,71981,1725,9926.552.511,01190
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - R ES0140074024ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 10/05/2021 5,75911,1725,898.149.244,48161
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI B ES0140074016ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 10/05/2021 6,01771,2628,3716.400.751,8031
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C ES0140074032ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 10/05/2021 5,91441,2627,90289.050,828
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL - R ES0140072010ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 10/05/2021 7,14640,8116,224.048.143,07107
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL- I ES0140072002ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 10/05/2021 7,20090,8116,3043.460.247,05157
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, C ES0140072028ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 10/05/2021 7,19080,8516,973.033.462,5127
ABANCA 3 VALORES GAR. 2023 ES0165937006IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 10/05/2021 10,26490,02-0,4616.757.033,62445
ABANCA FONDEPOSITO ES0115019004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)MONETARIO 19/04/2017 11,64580,00 327.431.485,289.641
ABANCA GARANTIA 3 ES0157082035IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 05/09/2016 13,58500,00 38.131.284,262.025
ABANCA GARANTIA 5 ES0115081038IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,49440,00 29.609.346,25874
ABANCA GARANTIA 6 ES0117182032IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,73640,00 7.970.651,20261
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I ES0105577037IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 13,52010,00 7.019.746,2378
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES ES0165938004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 10/05/2021 10,08600,00-0,22200.389.387,094.420
ABANCA GESTION AGRESIVO ES0133400046IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  09/05/2021 12,6785-0,019,033.749.647,8644
ABANCA GESTION CONSERVADOR ES0133400012IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  09/05/2021 10,19290,000,68226.422.558,766.807
ABANCA GESTION DECIDIDO ES0133400004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  09/05/2021 12,0329-0,015,403.992.221,08134
ABANCA GESTION MODERADO ES0133400020IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  09/05/2021 10,97500,001,7237.928.994,911.001
ABANCA GESTION R. VARIABLE GLOBAL ES0133400038IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  27/03/2017 10,6614-0,23 32.143,031
ABANCA R.F.CORTO PLAZO ES0119483008IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 09/05/2021 11,99520,000,00637.958.215,5515.625
ABANCA R.V. ESPAÑA ES0162948006IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE NACIONAL 09/05/2021 9,0641-0,0110,503.822.669,48251
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE ES0147597035IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GLOBAL 09/05/2021 12,22740,00-0,14571.260.360,0316.276
ABANCA RENTA FIJA MIXTA ES0140073000IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA FIJA MIXTA 09/05/2021 10,85430,002,3166.178.102,552.496
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA ES0115411037IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE EURO 09/05/2021 5,0809-0,0114,007.529.482,69532
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA ES0115418032IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE MIXTA 09/05/2021 705,99280,007,1513.743.901,64940
ABANDO EQUITIES ES0109656001DUX INVERSORESGLOBAL 10/05/2021 16,77370,3614,466.874.415,33125
ABANTE ASESORES GLOBAL ES0109652034ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 07/05/2021 17,6861 6,60117.810.115,50106
ABANTE BOLSA ES0105011037ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/05/2021 19,5918 10,74249.509.188,412.774
ABANTE BOLSA ABSOLUTA A ES0109655037ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 07/05/2021 14,7782 3,8814.503.171,5069
ABANTE BOLSA ABSOLUTA I ES0109655003ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 07/05/2021 12,7241 3,5545.859.899,80448
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE L ES0165939002ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/05/2021 13,1771 11,09320.619,781
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE A ES0165939010ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/05/2021 12,9240 10,9129.370.213,39290
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT A ES0162949012ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 07/05/2021 11,2664 5,71132.188.726,74663
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT L ES0162949004ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 07/05/2021 11,4535 5,882.256.003,172
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A ES0105013033ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 07/05/2021 18,1872 8,392.274.683,5052
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL I ES0105013009ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 07/05/2021 14,8432 7,687.083.238,62179
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS ES0162950002ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 10/05/2021 11,8018-0,0122,5918.179.654,95347
ABANTE RENTA ES0162947032ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 07/05/2021 12,0120 -0,1378.973.365,63441
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO ES0190051039ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA EURO 10/05/2021 12,0082-0,01-0,1824.233.586,00217
ABANTE RENTAB.ABSOLUTA I ES0184837005ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 27/10/2020 9,5802-0,01 10,001
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación
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