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Fondos de Inversión
GestoraVocaciónNombre


FondoISINGestoraVocaciónFechaÚltimo% Ant.% AñoPatrimonio €Partícipes
.ACACIA GLOB. 60-90 ORO ES0105244000ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 21/01/2022 1,3171-1,54-3,781.717.042,188
: SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, CL. A ES0138986031SANTANDER ASSET MANAGEMENTRENTA FIJA EURO 21/01/2022 93,41950,03-0,111.387.929.046,66100
0RFEO ES0167540006CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.RENTA FIJA MIXTA EURO 14/12/2021 102,1593-0,09 13.016.436,8279
1 KESSLER GLOBAL ES0156304000GVC GAESCO GESTIONGLOBAL 23/01/2022 5,72110,0911,35461.948,47106
2A1 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A1 ES0109924003ARCANO CAPITALRENTA FIJA INTERNACIONAL 17/01/2022 15,4977 0,2795.989.648,94121
2A2 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A2 ES0109924011ARCANO CAPITALRENTA FIJA INTERNACIONAL 17/01/2022 15,0008 0,2520.360.449,31118
2A3 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A3 ES0109924045ARCANO CAPITALRENTA FIJA INTERNACIONAL 17/01/2022 10,7455 0,272.969.595,439
2D1 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D1 ES0109924029ARCANO CAPITALRENTA FIJA INTERNACIONAL 17/01/2022 15,5021 0,2754.224.975,1136
2D2 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D2 ES0109924037ARCANO CAPITALRENTA FIJA INTERNACIONAL 17/01/2022 10,8861 0,251.381.028,688
2D3 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D3 ES0109924052ARCANO CAPITALRENTA FIJA INTERNACIONAL 17/01/2022 10,7455 0,272.793.950,8312
A&G TESORERIA ES0156873004A & G FONDOS,SGIIC,S.ARENTA FIJA CORTO PLAZO 24/01/2022 5,53140,00-0,0519.584.345,07167
A&P LIFESCIENCE FUND, FI - A ES0162957007WELZIA MANAGEMENTRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/01/2022 7,34280,88-16,201.779.137,968
A&P LIFESCIENCE FUND, FI - B ES0162957015WELZIA MANAGEMENTRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/01/2022 7,33500,87-16,25110.946,9624
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - I ES0140074008ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 24/01/2022 5,8115-1,980,4824.718.231,81182
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - R ES0140074024ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 24/01/2022 5,8327-1,980,469.645.870,83176
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI B ES0140074016ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 24/01/2022 6,1330-2,120,5216.558.803,3430
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C ES0140074032ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 24/01/2022 5,9830-2,130,451.644.139,1814
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL - R ES0140072010ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/01/2022 7,2061-0,971,923.472.589,44127
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL- I ES0140072002ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/01/2022 7,2719-0,971,9443.152.463,84157
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, C ES0140072028ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/01/2022 7,2315-1,021,992.554.778,1223
ABACO RENTA FIJA, B ES0124526007ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA INTERNACIONAL 24/01/2022 4,9959-0,170,034.209.602,5311
ABACO RENTA FIJA, R ES0124526015ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA INTERNACIONAL 24/01/2022 5,0492-0,170,01349.213,0116
ABANCA 3 VALORES GAR. 2023 ES0165937006IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 24/01/2022 10,1951-0,01-0,1416.119.972,91433
ABANCA FONDEPOSITO ES0115019004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)MONETARIO 19/04/2017 11,64580,00 327.431.485,289.641
ABANCA GARANTIA 3 ES0157082035IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 05/09/2016 13,58500,00 38.131.284,262.025
ABANCA GARANTIA 5 ES0115081038IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,49440,00 29.609.346,25874
ABANCA GARANTIA 6 ES0117182032IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,73640,00 7.970.651,20261
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I ES0105577037IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 13,52010,00 7.019.746,2378
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES ES0165938004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 21/06/2021 10,08100,00 165.579.739,893.753
ABANCA GESTION AGRESIVO ES0133400046IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  23/01/2022 13,2236-0,01-4,534.240.230,3458
ABANCA GESTION CONSERVADOR ES0133400012IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  23/01/2022 10,1389-0,01-0,80504.094.381,6213.703
ABANCA GESTION DECIDIDO ES0133400004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  23/01/2022 12,2518-0,01-2,705.979.095,67184
ABANCA GESTION MODERADO ES0133400020IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  23/01/2022 10,9701-0,01-1,3060.564.402,671.619
ABANCA GESTION R. VARIABLE GLOBAL ES0133400038IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  27/03/2017 10,6614-0,23 32.143,031
ABANCA R.F.CORTO PLAZO ES0119483008IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 23/01/2022 11,95230,00-0,06578.623.714,9014.463
ABANCA R.V. ESPAÑA ES0162948006IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE NACIONAL 23/01/2022 8,8055-0,010,163.681.033,61226
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE ES0147597035IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GLOBAL 23/01/2022 12,14030,00-0,19488.988.365,1814.233
ABANCA RENTA FIJA MIXTA ES0140073000IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA FIJA MIXTA 23/01/2022 10,86730,00-0,4076.644.590,213.117
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA ES0115411037IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE EURO 23/01/2022 5,3012-0,01-0,888.347.580,06579
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA ES0115418032IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE MIXTA 23/01/2022 720,5860-0,01-0,6614.114.311,72968
ABANDO EQUITIES ES0109656001DUX INVERSORESGLOBAL 24/01/2022 16,5257-3,19-4,266.720.808,90125
ABANTE ASESORES GLOBAL ES0109652034ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 21/01/2022 18,4407 -2,28136.001.447,08116
ABANTE BOLSA ES0105011037ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/01/2022 21,0398-1,83-4,48340.905.905,903.338
ABANTE BOLSA ABSOLUTA A ES0109655037ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 21/01/2022 15,1170-0,63-1,8810.134.035,3354
ABANTE BOLSA ABSOLUTA I ES0109655003ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 21/01/2022 12,9745-0,63-1,9232.985.589,46276
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE L ES0165939002ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/01/2022 14,0739-2,13-3,59342.440,981
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE A ES0165939010ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/01/2022 13,7587-2,13-3,6339.222.204,41346
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT A ES0162949012ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 21/01/2022 11,5823-1,08-2,11167.178.654,22790
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT L ES0162949004ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 21/01/2022 11,8130-1,08-2,072.326.239,752
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A ES0105013033ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 21/01/2022 19,1333-1,38-3,582.256.230,6949
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación
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