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Fondos de Inversión
GestoraVocaciónNombre


FondoISINGestoraVocaciónFechaÚltimo% Ant.% AñoPatrimonio €Partícipes
1 KESSLER GLOBAL ES0156304000GVC GAESCO GESTIONGLOBAL 04/07/2022 6,4370-0,0825,28450.036,85106
2A1 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A1 ES0109924003ARCANO CAPITALRENTA FIJA INTERNACIONAL 15/06/2022 14,5815 -5,6688.719.887,65119
2A2 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A2 ES0109924011ARCANO CAPITALRENTA FIJA INTERNACIONAL 15/06/2022 14,0853 -5,8721.515.616,57130
2A3 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A3 ES0109924045ARCANO CAPITALRENTA FIJA INTERNACIONAL 15/06/2022 10,1102 -5,662.713.511,427
2D1 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D1 ES0109924029ARCANO CAPITALRENTA FIJA INTERNACIONAL 15/06/2022 14,5857 -5,6643.895.579,0834
2D2 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D2 ES0109924037ARCANO CAPITALRENTA FIJA INTERNACIONAL 15/06/2022 10,2217 -5,871.577.731,0011
2D3 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D3 ES0109924052ARCANO CAPITALRENTA FIJA INTERNACIONAL 15/06/2022 10,1102 -5,662.494.118,8912
A&G TESORERIA ES0156873004A & G FONDOS,SGIIC,S.ARENTA FIJA CORTO PLAZO 05/07/2022 5,45390,04-1,4533.236.822,63143
A&P LIFESCIENCE FUND, FI - A ES0162957007WELZIA MANAGEMENTRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 05/07/2022 7,16872,83-18,192.334.717,3510
A&P LIFESCIENCE FUND, FI - B ES0162957015WELZIA MANAGEMENTRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 05/07/2022 7,13402,83-18,55250.545,6080
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - I ES0140074008ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 05/07/2022 5,7396-2,02-0,7620.210.464,43189
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - R ES0140074024ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 05/07/2022 5,7482-2,11-0,999.222.432,36187
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI B ES0140074016ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 05/07/2022 6,0528-2,19-0,7914.710.926,7632
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C ES0140074032ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 05/07/2022 5,8773-2,20-1,321.705.548,5515
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL - R ES0140072010ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 05/07/2022 7,3049-1,313,324.698.487,07170
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL- I ES0140072002ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 05/07/2022 7,3779-1,313,4244.183.709,39156
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, C ES0140072028ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 05/07/2022 7,3206-1,383,252.659.572,9239
ABACO RENTA FIJA, B ES0124526007ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA INTERNACIONAL 05/07/2022 4,8099-0,13-3,703.715.949,5911
ABACO RENTA FIJA, R ES0124526015ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA INTERNACIONAL 05/07/2022 4,8558-0,13-3,82722.056,6885
ABANCA 3 VALORES GAR. 2023 ES0165937006IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 05/07/2022 9,99670,09-2,0815.318.768,68425
ABANCA FONDEPOSITO ES0115019004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)MONETARIO 19/04/2017 11,64580,00 327.431.485,289.641
ABANCA GARANTIA 3 ES0157082035IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 05/09/2016 13,58500,00 38.131.284,262.025
ABANCA GARANTIA 5 ES0115081038IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,49440,00 29.609.346,25874
ABANCA GARANTIA 6 ES0117182032IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,73640,00 7.970.651,20261
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I ES0105577037IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 13,52010,00 7.019.746,2378
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES ES0165938004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 21/06/2021 10,08100,00 165.579.739,893.753
ABANCA GESTION AGRESIVO ES0133400046IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  04/07/2022 11,7394-0,04-15,253.798.290,0268
ABANCA GESTION CONSERVADOR ES0133400012IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  04/07/2022 9,6390-0,02-5,69709.134.780,5019.986
ABANCA GESTION DECIDIDO ES0133400004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  04/07/2022 11,1656-0,03-11,336.285.037,20217
ABANCA GESTION MODERADO ES0133400020IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  04/07/2022 10,2602-0,02-7,6966.619.409,092.050
ABANCA GESTION R. VARIABLE GLOBAL ES0133400038IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  27/03/2017 10,6614-0,23 32.143,031
ABANCA R.F.CORTO PLAZO ES0119483008IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 04/07/2022 11,6456-0,07-2,62531.078.397,9313.918
ABANCA R.V. ESPAÑA ES0162948006IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE NACIONAL 04/07/2022 8,3449-0,15-5,083.515.887,55219
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE ES0147597035IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GLOBAL 04/07/2022 11,4623-0,17-5,76401.888.656,8812.773
ABANCA RENTA FIJA MIXTA ES0140073000IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA FIJA MIXTA 04/07/2022 10,2385-0,10-6,1775.419.954,323.294
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA ES0115411037IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE EURO 04/07/2022 4,56810,21-14,597.949.080,82584
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA ES0115418032IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE MIXTA 04/07/2022 647,20040,02-10,7812.309.576,35956
ABANDO EQUITIES ES0109656001DUX INVERSORESGLOBAL 05/07/2022 15,4323-0,94-10,606.175.592,43121
ABANTE ASESORES GLOBAL ES0109652034ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 28/06/2022 17,0913-0,33-9,43120.733.026,91114
ABANTE BOLSA ES0105011037ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2022 19,0832-0,57-13,36434.291.804,643.874
ABANTE BOLSA ABSOLUTA A ES0109655037ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 28/06/2022 14,1292-0,28-8,298.661.449,7947
ABANTE BOLSA ABSOLUTA I ES0109655003ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 28/06/2022 12,1004-0,28-8,5328.299.911,62231
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE L ES0165939002ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2022 12,9088-0,19-11,57314.092,271
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE A ES0165939010ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2022 12,5924-0,19-11,8039.225.269,55378
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT A ES0162949012ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/06/2022 10,8412-0,20-8,37164.488.169,68803
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT L ES0162949004ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/06/2022 11,0810-0,20-8,142.179.485,122
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A ES0105013033ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 28/06/2022 17,5793-0,41-11,411.984.191,6848
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL I ES0105013009ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 28/06/2022 14,2325-0,41-11,503.725.787,7786
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS ES0162950002ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 05/07/2022 10,4439-0,95-6,7415.287.581,13306
ABANTE RENTA ES0162947032ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/06/2022 11,4590-0,11-4,6778.687.094,84485
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación
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